iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B4WXJJ64
131,29 EUR 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0159 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJJ64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 3960,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 0,66 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,73
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,18
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