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IE0031442068
28,12 EUR 15/07/2020 17:28 Borsa Italiana
0,497 EUR (1,80 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,63 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031442068
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8322,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,24 %
Beni di consumo 20,25 %
Salute e farmacia 14,36 %
Settore finanziario 12,63 %
Industrie e servizi vari 9,01 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,98 %
Irlanda 1,57 %
Gran Bretagna 0,95 %
Svizzera 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,01 %
Apple ORD 5,79 %
Amazon Com ORD 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,27 %
Procter & Gamble ORD 1,15 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,58 % 9,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno 6,48 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,13 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,63 % 9,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,24 % 14,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,98
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,51
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