iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
7,074 EUR 25/11/2020 17:29 Borsa Italiana
-0,039 EUR (-0,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 7890,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,20 %
Settore finanziario 17,82 %
Servizi alle collettività 13,35 %
Salute e farmacia 12,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,45 %
Industrie e servizi vari 10,15 %
Alta tecnologia 2,67 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,84 %
Olanda 5,90 %
Irlanda 5,22 %
Svizzera 1,41 %
Stati Uniti 0,50 %
Cipro 0,39 %
Lussemburgo 0,31 %
Cina 0,19 %
Messico 0,15 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,77 %
EUR - Euro 4,09 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA ORD 7,10 %
HSBC Holdings ORD 4,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,43 %
DIAGEO ORD 3,99 %
British American Tobacco ORD 3,89 %
UNILEVER ORD 3,34 %
Rio Tinto ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,99 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,76 %
BP ORD 2,72 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,60 % 12,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 9,62 %
Rendimento a 6 mesi 7,80 % 13,45 %
Rendimento a 1 anno -13,51 % -9,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 5,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 0,96
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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