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IE0005042456
6,650 EUR 29/05/2020 17:27 Borsa Italiana
-0,201 EUR (-2,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 8579,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,43 %
Settore finanziario 18,27 %
Servizi alle collettività 16,42 %
Salute e farmacia 13,90 %
Industrie e servizi vari 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,50 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Alta tecnologia 1,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 85,94 %
Olanda 7,47 %
Irlanda 3,98 %
Svizzera 1,33 %
Cipro 0,37 %
Stati Uniti 0,27 %
Russia 0,10 %
Cina 0,10 %
Messico 0,09 %
Germania 0,03 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,61 %
EUR - Euro 4,77 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA ORD 7,28 %
HSBC Holdings ORD 5,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,43 %
British American Tobacco ORD 4,69 %
DIAGEO ORD 4,23 %
BP ORD 4,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,65 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,21 %
UNILEVER ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,78 %

Performance in EUR (28/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -8,70 % -9,47 %
Rendimento a 6 mesi -18,94 % -18,90 %
Rendimento a 1 anno -12,56 % -12,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % -3,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,03 % -3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 16,93 %
Beta 0,96
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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