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IE0005042456
8,514 EUR 11/12/2019 13:59 Borsa Italiana
0,003 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
18,25 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 9657,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 0,92 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Settore finanziario 20,62 %
Servizi alle collettività 19,57 %
Salute e farmacia 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,16 %
Industrie e servizi vari 9,07 %
Telecomunicazioni 3,09 %
Alta tecnologia 1,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,12 %
Olanda 9,51 %
Irlanda 3,55 %
Svizzera 1,74 %
Stati Uniti 0,41 %
Germania 0,33 %
Cipro 0,19 %
Francia 0,12 %
Russia 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 5,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC Holdings ORD 6,23 %
ASTRAZENECA ORD 5,23 %
BP ORD 5,11 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,07 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,59 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,38 %
DIAGEO ORD 3,95 %
British American Tobacco ORD 3,73 %
UNILEVER ORD 2,66 %
Rio Tinto ORD 2,47 %

Performance in EUR (09/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,20 % 7,25 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 6,45 %
Rendimento a 1 anno 18,25 % 18,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,47 % 5,54 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,93 % 5,02 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,92 % 8,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,04
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,58
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