iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
6,067 EUR 29/10/2020 13:51 Borsa Italiana
0,017 EUR (0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 8215,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,73 %
Settore finanziario 17,08 %
Salute e farmacia 13,37 %
Servizi alle collettività 13,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,58 %
Industrie e servizi vari 10,17 %
Alta tecnologia 2,65 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 85,46 %
Olanda 5,65 %
Irlanda 5,07 %
Svizzera 1,40 %
Stati Uniti 0,45 %
Cipro 0,38 %
Lussemburgo 0,30 %
Cina 0,17 %
Messico 0,15 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,91 %
EUR - Euro 4,07 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA ORD 7,36 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,75 %
British American Tobacco ORD 4,21 %
HSBC Holdings ORD 4,07 %
DIAGEO ORD 4,03 %
UNILEVER ORD 3,45 %
Rio Tinto ORD 3,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,16 %
BP ORD 2,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,62 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -22,67 % -19,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,71 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,66 % -2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,95
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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