iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVV78
5,01 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0006 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVV78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2016
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1876,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,46 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,42 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 0,39 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,34 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,31 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,31 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 26-SEP-2023 0,30 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,30 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,21 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 0,78
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 0,72
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