iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVV78
5,003 EUR 26/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVV78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2016
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2305,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,43 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,87 %
EUR CASH 0,56 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,36 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,35 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 0,32 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,32 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,32 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 0,32 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4% 11-JAN-2022 0,30 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,29 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,12 % 0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,21 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 0,78
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,04
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,67
Powered by Lipper