iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4L60045
111,41 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L60045
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3975,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,42 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,26 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,22 %
TOTAL 2.63% SR: 0,21 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 0,19 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,19 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,18 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 0,18 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,18 %
STELLANTIS 3.38% 07/07/23 SR:144CG 0,17 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 0,57
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,61
Powered by Lipper