iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4L60045
111,73 EUR 11/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,034 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L60045
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 4120,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,20 %
TOTAL SE 2.625% 0,20 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,18 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,17 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5% 14-SEP-2022 0,17 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,16 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 3,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,45 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,57
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,36
Powered by Lipper