iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Dis

IE00BK4W7N32
5,186 USD 03/08/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,001 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BK4W7N32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 151,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,98 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,38 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 0,35 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,35 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,33 %
BANK OF AMERICA CORP 4.078% 23-APR-2040 0,33 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 0,31 %
BANK OF AMERICA CORP 2.816% 21-JUL-2023 0,27 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.45% 20-SEP-2023 0,27 %
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 20-MAR-2051 0,25 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 5,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 3,04 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 1,54 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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