iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

IE0032523478
139,47 EUR 15/10/2021 17:35 Borsa Italiana
-0,06 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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    Bce, inizia la svolta 3 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2723,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,39 %
GAZ CAPITAL S.A. 4.364% 21-MAR-2025 0,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,14 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,50 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,07
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,57
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