iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
155,99 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,127 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3B8Q275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 961,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,73 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3% 24-FEB-2 0,51 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,47 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,45 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,41 %
CAIXABANK SA 4.125% 24-MAR-2036 0,41 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,39 %
ABN AMRO BANK NV 1.375% 12-JAN-2037 0,36 %
ABN AMRO BANK NV 1% 13-APR-2031 0,35 %
ABN AMRO BANK NV 1.125% 12-JAN-2032 0,33 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,85 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 0,66
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,05
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