iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
157,55 EUR 07/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0328 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3B8Q275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1176,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,68 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3% 24-FEB-2 0,42 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,42 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,42 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,39 %
CAIXABANK SA 4.125% 24-MAR-2036 0,35 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,34 %
ABN AMRO BANK NV 1.375% 12-JAN-2037 0,31 %
CAIXABANK SA 4% 03-FEB-2025 0,31 %
ABN AMRO BANK NV 1.125% 12-JAN-2032 0,30 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,66
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,74
Powered by Lipper