iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
86,74 USD 24/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,09 USD (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
8,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE000A0D8Q49
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 345,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,57 %
Settore finanziario 22,53 %
Beni di consumo 15,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,82 %
Alta tecnologia 6,04 %
Salute e farmacia 4,75 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,88 %
Irlanda 2,36 %
Gran Bretagna 1,71 %
Svizzera 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ONEOK INC ORD 2,50 %
PFIZER INC ORD 2,18 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,17 %
PPL CORP ORD 1,94 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,77 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,74 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,74 %
AT&T INC ORD 1,73 %
International Business Machines Corp Ord 1,61 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,60 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % -7,06 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 12,90 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 34,63 % 18,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,53 % 19,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,20 % 13,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,66 % 15,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,96
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,53