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IE00B1FZS350
25,27 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,03 USD (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS350
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1724,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,17 %
Salute e farmacia 0,14 %
Industrie e servizi vari 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,88 %
Giappone 10,18 %
Hong Kong 5,63 %
Germania 5,05 %
Gran Bretagna 4,88 %
Australia 3,73 %
Singapore 3,67 %
Canada 2,85 %
Francia 2,15 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,06 %
JPY - Yen giapponese 9,86 %
EUR - Euro 9,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
AUD - Dollaro australiano 3,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,53 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 5,19 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,75 %
VONOVIA ORD 2,60 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,34 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,05 %
WELLTOWER ORD 1,73 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,57 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 1,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 1,53 %
REALTY INCOME REIT ORD 1,42 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 10,40 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -12,05 % -9,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,55 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 14,08 %
Beta 1,11
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,95
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