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IE00B1FZS350
29,44 USD 27/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1399 USD (0,48 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS350
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1881,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,59 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,25 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,18 %
Industrie e servizi vari 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,79 %
Giappone 9,57 %
Gran Bretagna 4,65 %
Germania 4,49 %
Hong Kong 4,17 %
Canada 3,08 %
Australia 2,71 %
Francia 1,92 %
Svezia 1,59 %
Belgio 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,09 %
JPY - Yen giapponese 9,57 %
EUR - Euro 8,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,71 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,16 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,66 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,46 %
VONOVIA SE ORD 2,15 %
WELLTOWER INC ORD 2,04 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,70 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,66 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,56 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,46 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,71 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 22,83 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 37,46 % 26,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,08 % 7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,86 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,12
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,47
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