iShares eb.rexx Gov Germany 0-1yr UCITS ETF EUR D

DE000A0Q4RZ9
74,12 EUR 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE000A0Q4RZ9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 314,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Paesi Pesi
Germania 99,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 22,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 18,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 17,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 16,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 12,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 11,51 %
EUR CASH 0,33 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,12 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,12
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -1,86
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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