iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF

DE000A0Q4RZ9
74,77 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE000A0Q4RZ9
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 394,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Germania 99,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 14,65 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 13,73 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 13,35 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 12,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 10,40 %
GERMANY 0.00% 12/10/21 SR: 9,92 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 8,89 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 8,30 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 8,14 %
EUR CASH 0,16 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,13 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,07
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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