iShares euro corporate bond BBB-BB Ucits ETf Eur (dist)

IE00BSKRK281
5,180 EUR 06/08/2020 16:27 Borsa Italiana
0,0125 EUR (0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSKRK281
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 908,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,39 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,24 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,24 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 05/06/27 SR: 0,19 %
CREDIT AGRICOLE 2.63% 03/17/27 SR: 0,19 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,18 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,18 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 0,17 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 0,16 %
DAIMLER 0.75% 02/08/30 SR:85 0,15 %
DAIMLER 2.63% 04/07/25 SR:88 0,15 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,11
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,38
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