iShares euro corporate bond BBB-BB Ucits ETf Eur (dist)

IE00BSKRK281
5,255 EUR 22/10/2019 17:03 Borsa Italiana
0,0075 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,93 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSKRK281
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 789,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,50 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,29 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,25 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,21 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,20 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,20 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,19 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,18 %
GENERALI 5.13% 09/16/24 SR:8 0,18 %
ORANGE 2.00% 01/15/29 SR:150 0,18 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni - 2,49 %
Rendimento a 10 anni - 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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