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IE00BSKRK281
5,30 EUR 16/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSKRK281
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 785,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,44 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ CAPITAL S.A. 4.364% 21-MAR-2025 0,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,18 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 06-MAY-2027 0,18 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.15% 22-JAN-2027 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,15 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,15 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,15 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 3,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,83 % 2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,10
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,65
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