iShares euro corporate bond BBB-BB Ucits ETf Eur (dist)

IE00BSKRK281
4,993 EUR 09/04/2020 17:19 Borsa Italiana
0,105 EUR (2,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento a 1 anno
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSKRK281
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 722,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,24 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,24 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,21 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,21 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,18 %
SUEZ 1.63% 09/17/30 SR: 0,18 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,17 %
GENERALI 5.13% 09/16/24 SR:8 0,16 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,16 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,15 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,22 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,26 % -6,15 %
Rendimento a 6 mesi -7,11 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni - 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,11
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,85
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