iShares euro corporate bond ex financials

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117,24 EUR 20/03/2019 11:27 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,59 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1272,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,46 %
Liquidità -0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,26 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,25 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,24 %
TOTAL 2.63% SR: 0,23 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,22 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,20 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,20 %
TAKEDA PHARMA 1.13% 11/21/22 SR: 0,20 %
TOTAL 2.25% SR: 0,19 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,19 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,21
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