iShares euro corporate bond ex financials IE00B4L5ZG21

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118,56 EUR 13/12/2017 17:19 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1531,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,11
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 3,03

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 2,89 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Paesi Pesi
Olanda 22,05 %
Francia 22,02 %
Stati Uniti 10,29 %
Gran Bretagna 9,09 %
Germania 7,49 %
Italia 6,51 %
Spagna 6,27 %
Australia 2,90 %
Svezia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL SA PERP 0,47 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,34 %
ENEL FIN 5.000% 14-SEP-2022 0,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,29 %
PFIZER INC 5.750% 03-JUN-2021 0,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,24 %
AUTORTS SUD FRA 5.625% 04-JUL-2022 0,24 %
MICROSOFT CORP 2.125% 06-DEC-2021 0,21 %
HLDG INFRA TRANS 4.875% 27-OCT-2021 0,21 %
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