iShares euro corporate bond ex financials

IE00B4L5ZG21
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120,41 EUR 17/07/2019 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1119,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 0,51 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,26 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,25 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,24 %
TOTAL 2.63% SR: 0,23 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,21 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,20 %
ASF 5.63% 07/04/22 SR:1 0,19 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 0,18 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 0,18 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % 4,91 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 4,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,13
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,36
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