iShares euro corporate bond ex financials

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114,41 EUR 18/01/2019 16:02 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1272,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,34 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,28 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,24 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,24 %
TOTAL 2.25% SR: 0,24 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,23 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,23 %
TOTAL 2.63% SR: 0,22 %
TAKEDA PHARMA 1.13% 11/21/22 SR: 0,20 %
ASF 5.63% 07/04/22 SR:1 0,20 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,26
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