iShares euro corporate bond ex financials

IE00B4L5ZG21
112,19 EUR 06/04/2020 15:53 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,58 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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    Bce, inizia la svolta 2 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1325,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,25 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
TOTAL 2.63% SR: 0,20 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,19 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,18 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,17 %
MICROSOFT 3.13% 12/06/28 SR: 0,17 %
IBM 0.65% 02/11/32 SR: 0,17 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,12 % -7,06 %
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -6,68 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -6,79 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 3,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,78
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