iShares euro corporate bond ex financials

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114,24 EUR 21/11/2018 09:45 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1413,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,37 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,26 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,26 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,25 %
TOTAL 2.25% SR: 0,24 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,22 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,21 %
AB INBEV 0.88% 03/17/22 SR:25 0,20 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 0,20 %
TOTAL 2.63% SR: 0,20 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % -1,10 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni - 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,25
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