iShares euro corporate bond ex financials

IE00B4L5ZG21
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118,16 EUR 23/05/2019 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1246,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,28 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,23 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,22 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 0,20 %
TOTAL 2.63% SR: 0,20 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,20 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,20 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,20 %
AB INBEV 0.88% 03/17/22 SR:25 0,19 %
GE 1.50% 05/17/29 SR: 0,19 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 3,76 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,91 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,38
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