iShares euro corporate bond ex financials

IE00B4L5ZG21
121,54 EUR 23/10/2020 17:20 Borsa Italiana
0,02 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
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    Bce, inizia la svolta 2 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1724,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,22 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,21 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,17 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 0,17 %
TOTAL 2.63% SR: 0,17 %
BP CAPITAL MARK 3.63% SR: 0,16 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,16 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,15 %
AB INBEV 2.88% 04/02/32 SR:38 0,15 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 2,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,05
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 2,94
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