iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
20,87 EUR 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1528 EUR (0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62S72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 875,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,76 %
Beni di consumo 20,16 %
Servizi alle collettività 14,84 %
Telecomunicazioni 9,49 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Salute e farmacia 3,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Paesi Pesi
Germania 22,97 %
Francia 22,58 %
Italia 14,01 %
Finlandia 13,44 %
Olanda 12,13 %
Belgio 8,09 %
Austria 3,74 %
Portogallo 2,60 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN GROUP NV ORD 5,45 %
AXA SA ORD 5,02 %
PROXIMUS NV ORD 4,86 %
ORANGE SA ORD 4,63 %
SNAM SPA ORD 4,28 %
FORTUM OYJ ORD 4,22 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 4,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,09 %
OMV AG ORD 3,74 %
COVIVIO SA ORD 3,53 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 38,98 % 35,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,42 % 12,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 10,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,49 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,21
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,61
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