iShares euro high yield corporate bond Ucits etf

IE00B66F4759
104,57 EUR 26/02/2020 13:13 Borsa Italiana
-0,33 EUR (-0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
6,09 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B66F4759
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7556,000 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,73 %
Liquidità -0,73 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,95 %
Francia 14,92 %
Italia 13,93 %
Gran Bretagna 11,75 %
Germania 8,36 %
Olanda 7,68 %
Stati Uniti 7,35 %
Spagna 3,52 %
Irlanda 3,41 %
Svezia 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,65 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 0,63 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,59 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,58 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 0,56 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,55 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 0,54 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,53 %
DEUTSCHE BANK 2.75% 02/17/25 SR: 0,52 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,50 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 6,09 % 8,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,09 % 4,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,11 % 4,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,89
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 4,11
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