iShares euro high yield corporate bond Ucits etf

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105,69 EUR 21/08/2018 17:29 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B66F4759
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4392,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 4,26

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 1,84 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni - 9,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,56 %
Liquidità -0,56 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,95 %
Francia 14,92 %
Italia 13,93 %
Gran Bretagna 11,75 %
Germania 8,36 %
Olanda 7,68 %
Stati Uniti 7,35 %
Spagna 3,52 %
Irlanda 3,41 %
Svezia 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 0,84 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,73 %
WIND TRE 2.750% 20-JAN-2024 0,70 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 0,69 %
THYSSENKRUPP AG 4.000% 27-AUG-2018 0,67 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,64 %
TEVA PHARMA 0.375% 25-JUL-2020 0,62 %
SB CAPITAL 3.352% 15-NOV-2019 0,60 %
FIAT FIN TRADE 4.750% 15-JUL-2022 0,59 %
INTRUM AB 2.750% 15-JUL-2022 0,56 %
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