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101,99 EUR 21/01/2019 16:09 Borsa Italiana
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B66F4759
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 4860,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,95 %
Francia 14,92 %
Italia 13,93 %
Gran Bretagna 11,75 %
Germania 8,36 %
Olanda 7,68 %
Stati Uniti 7,35 %
Spagna 3,52 %
Irlanda 3,41 %
Svezia 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,81 %
WIND TRE 2.75% 01/20/24 SR: 0,81 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 0,65 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 0,64 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,61 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,60 %
WIND TRE 3.13% 01/20/25 SR: 0,60 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 0,58 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 0,57 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 0,56 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 4,58 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni - 12,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,44
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