iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
63,92 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,9 EUR (-1,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
10,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXL92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 415,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,46 %
Beni di consumo 17,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,74 %
Settore finanziario 14,62 %
Salute e farmacia 10,22 %
Servizi alle collettività 10,11 %
Alta tecnologia 5,81 %
Telecomunicazioni 3,72 %
Paesi Pesi
Francia 23,50 %
Germania 21,48 %
Olanda 11,82 %
Italia 10,94 %
Spagna 7,89 %
Finlandia 6,95 %
Belgio 5,66 %
Lussemburgo 4,42 %
Irlanda 2,73 %
Austria 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCELORMITTAL ORD 1,98 %
ARGENX ORD 1,75 %
HELLOFRESH ORD 1,71 %
CNH INDUSTRIAL ORD 1,63 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 1,61 %
Covestro AG 1,56 %
BRENNTAG N ORD 1,55 %
EUROFINS ORD 1,55 %
ASM INTL ORD 1,54 %
PUBLICIS GROUPE ORD 1,52 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 11,97 %
Rendimento a 6 mesi 18,16 % 23,65 %
Rendimento a 1 anno 8,42 % 16,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,75 % 6,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,58 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,23 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 19,06 %
Beta 0,89
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,84
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