iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

DE000A0D8Q07
46,78 EUR 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,3 EUR (0,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE000A0D8Q07
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2040,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,78 %
Settore finanziario 19,33 %
Industrie e servizi vari 14,68 %
Alta tecnologia 13,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,08 %
Servizi alle collettività 9,41 %
Salute e farmacia 6,89 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Paesi Pesi
Francia 29,75 %
Germania 24,96 %
Olanda 16,93 %
Spagna 7,06 %
Italia 6,20 %
Finlandia 4,18 %
Gran Bretagna 2,96 %
Belgio 2,67 %
Irlanda 2,32 %
Lussemburgo 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,82 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,11 %
LINDE PLC ORD 2,51 %
SAP SE ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,07 %
SIEMENS AG ORD 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,81 %
L'OREAL SA ORD 1,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,56 %
ALLIANZ SE ORD 1,53 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,80 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 33,85 % 35,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,08 % 12,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,85 % 10,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,43 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,04
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,74
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