iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
42,96 EUR 17/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2953 EUR (-0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63284
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1692,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,26 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,54 %
Industrie e servizi vari 0,72 %
Paesi Pesi
Germania 38,02 %
Francia 15,71 %
Svezia 14,74 %
Belgio 10,63 %
Svizzera 8,33 %
Spagna 3,69 %
Lussemburgo 3,11 %
Norvegia 1,80 %
Olanda 1,25 %
Austria 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,88 %
SEK - Corona svedese 14,74 %
CHF - Franco svizzero 8,33 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 18,15 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 10,14 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,61 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,81 %
GECINA SA ORD 3,80 %
CASTELLUM AB ORD 3,75 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,74 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 2,69 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 11,11 % 14,31 %
Rendimento a 1 anno 14,63 % 24,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 7,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,31 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 15,44 %
Beta 1,08
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,40
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