iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF USD D

IE00BYM31M36
6,119 USD 22/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0008 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
7,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYM31M36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 794,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,38 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,36 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 1,60 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,06 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,02 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 0,94 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,88 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,84 %
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45% 15-MAR-2043 0,78 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,77 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 0,76 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,74 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 6,12 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,38 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,88 % 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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