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IE00B1W57M07
29,84 EUR 21/10/2021 15:07 Borsa Italiana
-0,265 EUR (-0,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - BRIC Politica d'investimento
7,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1W57M07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 181,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,23 %
Settore finanziario 21,15 %
Beni di consumo 15,37 %
Servizi alle collettività 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Salute e farmacia 3,53 %
Industrie e servizi vari 0,36 %
Paesi Pesi
Cina 77,42 %
Russia 11,48 %
Brasile 6,70 %
Hong Kong 3,28 %
India 0,86 %
Stati Uniti 0,30 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,58 %
USD - Dollaro americano 30,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 15,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,63 %
MEITUAN ORD 7,25 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,94 %
VALE SA DR 3,24 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,13 %
GAZPROM PAO DR 3,09 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,84 %
NIO INC DR 2,72 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,58 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,14 % 6,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,25 % 6,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % 13,15 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 25,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,82 % 13,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,93 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,50 % 7,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 16,26 %
Beta 0,84
Tracking error 3,36 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,79
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