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25,96 EUR 14/08/2018 15:09 Borsa Italiana
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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,39 % Rendimento a 1 anno
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1W57M07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 236,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,63

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,93 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -1,12 %
Rendimento a 1 anno 13,39 % 9,28 %
Rendimento a 3 anni 9,34 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 9,18 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,11 %
Alta tecnologia 18,48 %
Petrolio e gas 18,04 %
Telecomunicazioni 6,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Beni di consumo 3,21 %
Industrie e servizi vari 2,25 %
Salute e farmacia 0,97 %
Paesi Pesi
Cina 60,77 %
Russia 14,30 %
Brasile 13,47 %
Hong Kong 6,86 %
India 3,88 %
Stati Uniti 0,70 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 65,52 %
USD - Dollaro americano 34,51 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 8,10 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 5,73 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,50 %
VALE SA DR 3,83 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,80 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,70 %
INFOSYS LTD DR 3,49 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,26 %
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