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IE00B1XNH568
11,36 EUR 24/09/2020 16:37 Borsa Italiana
-0,066 EUR (-0,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XNH568
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 96,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,99 %
Settore finanziario 29,47 %
Beni di consumo 16,27 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Alta tecnologia 5,46 %
Salute e farmacia 3,73 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Italia 85,88 %
Gran Bretagna 5,78 %
Svizzera 5,46 %
Olanda 1,77 %
Lussemburgo 0,78 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 14,82 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,61 %
FERRARI ORD 6,79 %
ENI ORD 6,59 %
Unicredit Ord 6,13 %
Assicurazioni Generali Ord 5,68 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,52 %
SNAM ORD 3,21 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,88 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 21,64 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno -12,78 % -12,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % -2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 1,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,93 %
Volatilità del benchmark 19,89 %
Beta 1,08
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,90
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