iShares Ftse Uk All Stocks gilt

IE00B1FZSB30
17,10 EUR 26/02/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
14,10 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1951,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 99,92 %
Olanda 0,01 %
Francia 0,01 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Belgio 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,47 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,43 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,23 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,21 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,09 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 3,05 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,93 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/27 SR: 2,88 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,87 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,81 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 5,93 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 10,57 %
Rendimento a 1 anno 14,10 % 14,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,46 % 4,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,77 % 1,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,23 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 7,20 %
Beta 1,81
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,87
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