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IE00B1FZSB30
16,07 EUR 05/03/2021 17:20 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1723,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 99,92 %
Olanda 0,01 %
Francia 0,01 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Belgio 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,07 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 2,86 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 2,82 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 2,66 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,51 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,46 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 2,45 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 2,41 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,66 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,77 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,99
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,46
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