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IE00B1FZSB30
16,24 EUR 21/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1639,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 99,92 %
Francia 0,01 %
Olanda 0,01 %
Belgio 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,96 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,59 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,84 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % -0,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,75 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,00
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,43
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