iShares Ftse Uk All Stocks gilt

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14,98 EUR 18/06/2018 15:58 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1917,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,65
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,39

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 0,05 %
Rendimento a 3 anni -1,90 % -1,78 %
Rendimento a 5 anni 3,80 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 4,85 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 99,96 %
Francia 0,01 %
Olanda 0,01 %
Singapore 0,00 %
Belgio 0,00 %
Giappone 0,00 %
Svezia 0,00 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 3,53 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2055 3,37 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 3,35 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2025 3,22 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 3,12 %
UNITED KINGDOM 4.000% 07-MAR-2022 3,02 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 2,92 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-DEC-2042 2,88 %
UNITED KINGDOM 4.000% 22-JAN-2060 2,83 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2027 2,75 %
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