iShares Ftse Uk All Stocks gilt

IE00B1FZSB30
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15,25 EUR 17/07/2019 16:44 Borsa Italiana
0,086 EUR (0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,26 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1582,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 GBP
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 99,92 %
Francia 0,01 %
Olanda 0,01 %
Belgio 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,34 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,24 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,24 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,24 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 3,22 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,96 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 2,94 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,89 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 2,85 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,72 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 3,26 % 3,42 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,57 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,79
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,72
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