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IE00B1FZSB30
16,28 EUR 13/08/2020 17:20 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1850,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 99,92 %
Olanda 0,01 %
Francia 0,01 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Belgio 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,20 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,16 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,02 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 2,88 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 2,85 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,78 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,69 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 2,63 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,61 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -4,80 %
Rendimento a 1 anno 8,13 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % -1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 7,42 %
Beta 1,79
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,53
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