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IE00B1FZSB30
16,23 EUR 26/10/2021 16:27 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSB30
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1629,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 GBP
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,02 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 6,25 %
Beta 2,03
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,78
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