iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B7J7TB45
87,92 EUR 03/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1090,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,18 %
EUR - Euro 24,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,24 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,90 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,37 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,36 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,09 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,08 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,08 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,07 %
CAD CASH 0,06 %
BROADCO 3.88% 01/15/27 SR:B 0,06 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,84 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 7,36 %
Beta 1,12
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,98
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