iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B7J7TB45
91,70 EUR 30/11/2021 16:57 Borsa Italiana
0,07 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1026,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,46 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,26 %
EUR - Euro 23,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,12 %
CAD CASH 0,10 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,07 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,07 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 3,67 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,45 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 1,11
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,01