iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B7J7TB45
90,71 EUR 02/08/2021 17:19 Borsa Italiana
0,12 EUR (0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1082,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,15 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,62 %
EUR - Euro 24,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,33 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,19 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,11 %
CAD CASH 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,10 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,07 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,06 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 2,95 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,01 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,11
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,96
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