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IE00B7J7TB45
87,51 EUR 03/04/2020 16:08 Borsa Italiana
0,17 EUR (0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1282,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,32 %
Liquidità -3,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,51 %
EUR - Euro 24,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,50 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,50 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 0,25 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,21 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,14 %
CAD CASH 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,11 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,11 %
GBP CASH 0,10 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,09 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,76 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 6,37 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni - 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,66
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,14
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