iShares global corporate bond Ucits Etf

IE00B7J7TB45
89,64 EUR 29/09/2020 17:22 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 1412,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,61 %
EUR - Euro 37,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,12 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,58 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,44 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,41 %
EUR CASH 0,40 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,39 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,36 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,34 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,34 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,32 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi 6,83 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 5,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 1,12
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,53
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