iShares global corporate bond Ucits Etf IE00B7J7TB45

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84,10 EUR 23/11/2017 13:17 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1053,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni 4,48 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,43 %
Gran Bretagna 9,56 %
Olanda 7,16 %
Francia 6,80 %
Canada 5,46 %
Giappone 3,40 %
Australia 2,98 %
Italia 1,80 %
Germania 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,49 %
EUR - Euro 23,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.000% 20-SEP-2020 0,41 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2019 0,20 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY DIST 0,18 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,15 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2022 0,15 %
GE CAPITAL INTL 4.418% 15-NOV-2035 0,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 12-JAN-2021 0,13 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 0,11 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376% 15-FEB-2025 0,11 %
ANHEUSER INC 2.65% 02/01/21 SR: 0,10 %
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