iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B7J7TB45
87,38 EUR 22/04/2021 11:29 Borsa Italiana
0,12 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 1045,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Azioni 0,22 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,70 %
EUR - Euro 24,74 %
GBP - Sterlina inglese 4,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,33 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,37 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,34 %
EUR CASH 0,23 %
USD CASH 0,13 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %
CAD CASH 0,08 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,08 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,08 %

Performance in EUR (20/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,84 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 7,32 %
Beta 1,11
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,44
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