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84,86 EUR 19/02/2019 16:24 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,73 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1009,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,09 %
Liquidità -1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,07 %
EUR - Euro 23,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CAD - Dollaro canadese 3,64 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 0,49 %
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 0,43 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,19 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,14 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,13 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:B 0,11 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,11 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,11 %
GOLDMAN SACHS 2.60% 12/27/20 SR: 0,10 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno 8,73 % 8,99 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor -
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