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80,67 EUR 21/02/2018 12:32 Borsa Italiana
0,2 EUR (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,04 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 967,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,24 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,43 %
Gran Bretagna 9,56 %
Olanda 7,16 %
Francia 6,80 %
Canada 5,46 %
Giappone 3,40 %
Australia 2,98 %
Italia 1,80 %
Germania 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,93 %
EUR - Euro 24,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY DIST 0,48 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2020 0,44 %
USD CASH 0,24 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2019 0,22 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 0,20 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 0,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 12-JAN-2021 0,15 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 0,13 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2022 0,13 %
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