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IE00B7J7TB45
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87,81 EUR 27/06/2019 13:31 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,40 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1211,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,70 %
Liquidità -1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,42 %
EUR - Euro 23,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,59 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.00% 09/20/20 SR:310 0,34 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 0,30 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 0,24 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,11 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,11 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,10 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,09 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,09 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,08 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 8,40 % 8,79 %
Rendimento a 1 anno 10,40 % 12,42 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 6,49
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