iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B74DQ490
82,33 EUR 16/06/2021 17:20 Borsa Italiana
0,07 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B74DQ490
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 755,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,60 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,77 %
EUR - Euro 42,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,52 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,35 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,32 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,32 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,31 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 4.5% 01-MAY-2032 0,30 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,30 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,30 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,29 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 7,18 % 7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 8,86 %
Beta 1,00
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,68
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