iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS467
32,74 USD 11/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0353 USD (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1105,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,31 %
Industrie e servizi vari 25,71 %
Settore finanziario 8,99 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Alta tecnologia 0,05 %
Beni di consumo 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,29 %
Canada 12,89 %
Giappone 4,77 %
Gran Bretagna 3,04 %
Hong Kong 2,92 %
Spagna 2,37 %
Australia 2,32 %
Italia 1,60 %
India 1,22 %
Cina 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,34 %
CAD - Dollaro canadese 12,89 %
EUR - Euro 5,16 %
JPY - Yen giapponese 4,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
BRL - Real brasiliano 0,98 %
THB - Baht thailandese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNION PACIFIC CORP ORD 5,93 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,64 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,53 %
Canadian National Railway Co ORD 3,15 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,10 %
ENBRIDGE INC ORD 3,08 %
CSX CORP ORD 3,00 %
DUKE ENERGY CORP ORD 2,90 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,78 %
SOUTHERN CO ORD 2,66 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 7,80 % 6,80 %
Rendimento a 6 mesi 11,77 % 10,83 %
Rendimento a 1 anno 14,03 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,29 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 7,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,55 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta 0,91
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,70
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