iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
55,95 EUR 23/07/2021 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
13,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1TXK627
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1901,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,14 %
Servizi alle collettività 37,80 %
Beni di consumo 9,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,73 %
Gran Bretagna 20,45 %
Francia 9,44 %
Svizzera 7,97 %
Hong Kong 2,96 %
Giappone 2,80 %
Italia 2,48 %
Olanda 2,20 %
Canada 2,13 %
Australia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,35 %
GBP - Sterlina inglese 15,68 %
EUR - Euro 14,54 %
CHF - Franco svizzero 7,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,96 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,44 %
XYLEM INC ORD 9,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,33 %
GEBERIT AG ORD 5,30 %
HALMA PLC ORD 5,11 %
PENTAIR PLC ORD 4,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,32 %
SUEZ SA ORD 4,11 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,89 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,54 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 7,57 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 15,81 % 8,12 %
Rendimento a 1 anno 37,36 % 12,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,35 % 13,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,15 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,69 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 12,68 %
Beta 0,81
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,67 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 16,08
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