iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist

IE00B74DQ490
87,18 USD 26/05/2020 00:00 Borsa Italiana
0,99 USD (1,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B74DQ490
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 629,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,69 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,28 %
EUR - Euro 36,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,73 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,51 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,50 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,46 %
EUR CASH 0,44 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,44 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,44 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,43 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,42 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,42 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi -7,74 % -8,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 2,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 9,81 %
Beta 0,97
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,74
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