iShares € Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3FH7618
97,13 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3FH7618
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 236,000 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,87 %
Liquidità -0,87 %
Paesi Pesi
Italia 27,83 %
Francia 22,41 %
Spagna 17,64 %
Germania 15,92 %
Olanda 6,17 %
Austria 5,22 %
Belgio 4,12 %
Irlanda 2,76 %
Portogallo 1,67 %
Finlandia 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,87 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-APR-2022 9,77 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 9,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 8,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 04-JA 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 4,47 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,12 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,85
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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