iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTMJ91
111,62 EUR 03/07/2020 00:00 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTMJ91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 429,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 16,10 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 11,47 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 9,25 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 8,87 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 8,41 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,08 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 7,85 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 7,46 %
GERMANY 0.00% 12/10/21 SR: 7,28 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 7,26 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,95 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,10
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 0,37
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