iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTMJ91
111,75 EUR 04/08/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTMJ91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 411,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 14,95 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 10,71 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 10,30 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 9,23 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 7,91 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 7,79 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 7,30 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 7,29 %
GERMANY 0.00% 12/10/21 SR: 7,26 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 6,75 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % -0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,73 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,07
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,31
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