iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
142,71 EUR 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0585 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4Q57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1695,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,59 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 12,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 9,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 8,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 7,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 6,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 6,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 5,87 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % -0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,73 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,07
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,17