iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
272,58 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-1,9066 EUR (-0,69 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS913
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 244,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Liquidità -0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,16 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,83 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,56 %
Beta 1,59
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,10
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