iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS681
172,12 EUR 28/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0895 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS681
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1785,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 14,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 12,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 7,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 6,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 6,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,23 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % -1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,63 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,74
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,19