iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
137,89 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1493 EUR (0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTML14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 389,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,46 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,05 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 0,96
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,04
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