iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJG34
163,34 EUR 10/07/2020 00:00 Borsa Italiana
-0,04 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJG34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 369,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,54 %
Liquidità -0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,57 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,89 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,89 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 6,75 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 6,66 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,91 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,88 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,48 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 5,37 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 5,02 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,72 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,21
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,09
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