iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJG34
164,00 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
0,3 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJG34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 317,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 6,94 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 6,88 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,16 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,34 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,28 %
FRANCE 0.00% 02/25/26 SR: 5,03 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,03 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,02 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,42 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,14 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,21
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,68
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