iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJG34
166,07 EUR 23/11/2020 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJG34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 339,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,57 %
Liquidità -0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,64 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,49 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 6,42 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,20 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 6,11 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,07 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,06 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,98 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,58 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,30 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,78 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 0,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 1,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 2,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,22
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 1,89
Powered by Lipper