iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
227,92 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,6784 EUR (-0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS806
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 529,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,93 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,43 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 5,56 %
Beta 0,69
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,22
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