iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
226,80 EUR 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-1,3 EUR (-0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS806
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 991,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 7,03 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,17 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 5,87 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,62 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 4,70 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,50 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,91 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,89 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 3,88 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,81 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -1,29 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 6,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 5,59 %
Beta 0,67
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 4,68
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