iShares € High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Dist

IE00B66F4759
103,23 EUR 22/06/2021 13:16 Borsa Italiana
-0,12 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B66F4759
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 5012,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,49 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,48 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,43 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,42 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,40 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,38 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno 9,76 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,00
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,91
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