iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B4PY7Y77
84,30 EUR 14/05/2021 17:21 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4PY7Y77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4086,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 2,76 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,04 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,02 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,82 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,70 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,63 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,61 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,61 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,61 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,61 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,55 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 4,05 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 5,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,91
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 6,07
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