iShares € InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)

IE00B0M62X26
227,08 EUR 12/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,2906 EUR (0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62X26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1559,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 15,98 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,51 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 2,32 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % 10,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 4,91 %
Beta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,71
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