iShares € InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)

IE00B0M62X26
237,89 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,5165 EUR (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62X26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1828,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,47 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno 7,68 % 7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % 5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,78
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