iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B2NPKV68
93,37 EUR 21/10/2021 09:22 Borsa Italiana
-0,08 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NPKV68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6136,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,79 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,72 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,71 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,53 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,51 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,48 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,47 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,46 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,44 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 3,60 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,49 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,18
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,72
Powered by Lipper