iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B2NPKV68
91,68 EUR 07/05/2021 11:17 Borsa Italiana
-0,13 EUR (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NPKV68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6642,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,80 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,77 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,77 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 0,60 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,59 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,51 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,51 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-NOV-2050 0,51 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,50 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,36 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,29 % 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,16
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,45
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