iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B2NPKV68
90,02 EUR 25/02/2021 13:49 Borsa Italiana
-1,15 EUR (-1,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NPKV68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 7415,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,85 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,79 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,77 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,64 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,63 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 0,58 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,58 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,55 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,54 %
PETRONAS CAP 4.55% 04/21/50 SR: 0,54 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -11,09 % -4,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,94 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,09
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,06
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