iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00B6TLBW47
104,00 USD 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0663 USD (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6TLBW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 747,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 0,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,45 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,43 %
ALTICE FINANCING SA 7.5% 15-MAY-2026 0,43 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,39 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 0,38 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 0,37 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,35 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 3,95 %
Rendimento a 1 anno 4,36 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,67 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,20
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,62
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