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IE00B5M4WH52
46,54 EUR 05/03/2021 17:35 Borsa Italiana
-0,48 EUR (-1,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M4WH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5150,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,92 %
Sudafrica 10,13 %
Polonia 9,91 %
Brasile 9,91 %
Messico 9,38 %
Thailandia 7,09 %
Russia 6,72 %
Turchia 5,15 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,26 %
IDR - Rupia indonesiana 10,02 %
MXN - Peso messicano 9,51 %
BRL - Real brasiliano 9,01 %
ZAR - Rand sudafricano 8,21 %
THB - Baht thailandese 7,53 %
PLN - Zloty polacco 7,06 %
RUB - Rublo russo 6,26 %
HUF - Fiorino ungherese 4,10 %
CLP - Peso cileno 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 2,31 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 2,01 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,88 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,44 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 1,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,13 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 1,02 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,01 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -8,26 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,82
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,86
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