iShares Markit iBoxx euro corporate bond

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139,39 EUR 25/06/2019 13:04 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,25 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3760,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,47 %
Liquidità -0,47 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Olanda 18,18 %
Stati Uniti 17,37 %
Gran Bretagna 12,42 %
Italia 5,46 %
Germania 5,36 %
Spagna 4,30 %
Svezia 2,54 %
Australia 2,27 %
Belgio 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 0,83 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,26 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,24 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,23 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,22 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,22 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,21 %
DNB BNK 4.38% 02/24/21 SR:556 0,20 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,23 % 5,34 %
Rendimento a 1 anno 4,25 % 4,25 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 2,41 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 2,19
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