iShares Markit iBoxx euro corporate bond

IE0032523478
130,88 EUR 06/04/2020 17:27 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,82 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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    Bce, inizia la svolta 2 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2987,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Olanda 18,18 %
Stati Uniti 17,37 %
Gran Bretagna 12,42 %
Italia 5,46 %
Germania 5,36 %
Spagna 4,30 %
Svezia 2,54 %
Australia 2,27 %
Belgio 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,29 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,22 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,22 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,21 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,21 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,20 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,18 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,18 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,17 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,08 % -7,06 %
Rendimento a 3 mesi -6,73 % -6,68 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -6,79 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -3,52 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,22 % 0,05 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,33 % 0,64 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,73 % 3,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,61
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