iShares Markit iBoxx euro corporate bond

IE0032523478
140,45 EUR 10/08/2020 17:22 Borsa Italiana
0,28 EUR (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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    Bce, inizia la svolta 2 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4169,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,21 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,20 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,20 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,19 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,18 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,17 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,16 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,16 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,15 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,15 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,92 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,30
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