iShares Markit iBoxx euro corporate bond

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132,80 EUR 16/11/2018 17:20 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3379,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Olanda 18,18 %
Stati Uniti 17,37 %
Gran Bretagna 12,42 %
Italia 5,46 %
Germania 5,36 %
Spagna 4,30 %
Svezia 2,54 %
Australia 2,27 %
Belgio 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,31 %
RABOBANK 4.13% 01/14/20 SR:2160A 0,29 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,29 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,28 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,28 %
BNP 2.88% 09/26/23 SR: 0,25 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,25 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,25 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,23 %
DNB BNK 4.38% 02/24/21 SR:556 0,23 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,42 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,27
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