iShares Markit iBoxx euro corporate bond

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137,19 EUR 18/04/2019 17:21 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3761,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Olanda 18,18 %
Stati Uniti 17,37 %
Gran Bretagna 12,42 %
Italia 5,46 %
Germania 5,36 %
Spagna 4,30 %
Svezia 2,54 %
Australia 2,27 %
Belgio 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,26 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,25 %
GAZ CAPITAL 4.36% 03/21/25 SR:31 0,24 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
E.D.F. 2.75% 03/10/23 SR:13 0,21 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,21 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,21 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,21 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 0,21 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 2,45
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