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Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
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0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4510,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 3,29

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,13 %
Beni di consumo 28,98 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Telecomunicazioni 8,62 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Olanda 18,18 %
Stati Uniti 17,37 %
Gran Bretagna 12,42 %
Italia 5,46 %
Germania 5,36 %
Spagna 4,30 %
Svezia 2,54 %
Australia 2,27 %
Belgio 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JAN-2020 0,38 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,29 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 0,28 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,28 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.000% 17-MAR-2028 0,28 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 26-SEP-2023 0,26 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 4.750% 05-AUG-201 0,26 %
ENEL FIN 5.000% 14-SEP-2022 0,26 %
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