iShares Markit iBoxx euro corporate bond

IE0032523478
140,29 EUR 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
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    Bce, inizia la svolta 3 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3133,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,25 %
GAZ CAPITAL S.A. 4.364% 21-MAR-2025 0,24 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,20 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,20 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,18 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,15 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,07
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