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IE0032895942
106,69 EUR 24/06/2021 14:09 Borsa Italiana
0,11 EUR (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 3253,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,43 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,35 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,33 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,29 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,27 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,26 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,23 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,22 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,22 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,22 %

Performance in EUR (23/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,58 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,74 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,30 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,21 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,52 %
Beta 1,09
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,39
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