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IE0032895942
107,59 EUR 03/04/2020 17:35 Borsa Italiana
-0,13 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
9,53 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4990,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,77 %
Gran Bretagna 4,85 %
Olanda 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Giappone 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
Spagna 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,40 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,36 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,33 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,33 %
USD CASH 0,27 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,23 %
VERIZON 4.52% 09/15/48 SR:B 0,22 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,22 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,22 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,21 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno 9,53 % 6,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,08 % 3,21 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,55 % 3,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,61 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,10
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,24
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