iShares Markit iBoxx Usd corporate bond

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93,49 EUR 20/09/2018 16:24 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3945,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,77 %
Gran Bretagna 4,85 %
Olanda 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Giappone 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
Spagna 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR: 0,49 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 0,48 %
ANHEUSER INC 3.65% 02/01/26 SR: 0,44 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,43 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,34 %
USD CASH 0,32 %
ANHEUSER INC 3.30% 02/01/23 SR: 0,30 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,30 %
ANHEUSER INC 4.70% 02/01/36 SR: 0,29 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,28 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 1,02 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 6,95 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 8,82 % 8,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,24
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,35
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