iShares Markit iBoxx Usd corporate bond

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105,95 EUR 19/07/2019 17:35 Borsa Italiana
0,38 EUR (0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
15,50 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4078,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,77 %
Gran Bretagna 4,85 %
Olanda 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Giappone 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
Spagna 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,38 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,37 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,32 %
ANHEUSER-BUSCH 3.65% 02/01/26 SR:C 0,31 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,29 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,28 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,25 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,25 %
CVS HEALTH 4.10% 03/25/25 SR: 0,24 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,22 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 12,07 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno 15,50 % 13,46 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 9,03 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,28
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 6,55
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