iShares Markit iBoxx Usd corporate bond

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94,31 EUR 16/11/2018 17:10 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3817,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,77 %
Gran Bretagna 4,85 %
Olanda 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Giappone 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
Spagna 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,47 %
ANHEUSER INC 3.65% 02/01/26 SR: 0,45 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 0,44 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,41 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,33 %
ANHEUSER INC 3.30% 02/01/23 SR: 0,31 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,29 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,29 %
ANHEUSER INC 4.70% 02/01/36 SR: 0,28 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,23 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 7,98 % 7,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,24
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,49
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