iShares Markit iBoxx Usd corporate bond

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94,55 EUR 23/07/2018 13:31 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4248,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,23
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,91

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 7,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 3,71 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,77 %
Gran Bretagna 4,85 %
Olanda 2,47 %
Canada 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Giappone 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
Spagna 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 0,48 %
ANHEUSER INC 3.65% 02/01/26 SR: 0,42 %
GE CAPITAL INTL 4.418% 15-NOV-2035 0,40 %
CVS HEALTH CORP 5.050% 25-MAR-2048 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,30 %
ANHEUSER INC 3.30% 02/01/23 SR: 0,28 %
ANHEUSER INC 4.70% 02/01/36 SR: 0,28 %
CVS HEALTH CORP 4.300% 25-MAR-2028 0,26 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,25 %
ORANGE SA 9.000% 01-MAR-2031 0,24 %
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