iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D

IE00B0M63730
63,03 USD 03/12/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,5442 USD (-0,86 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63730
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1446,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,85 %
Settore finanziario 21,77 %
Beni di consumo 14,50 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Salute e farmacia 4,58 %
Servizi alle collettività 4,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Cina 42,99 %
Corea del Sud 16,20 %
Hong Kong 10,79 %
Singapore 3,08 %
Thailandia 2,19 %
Indonesia 1,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,36 %
KRW - Won sudcoreano 16,20 %
USD - Dollaro americano 8,31 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,61 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,62 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 6,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,71 %
MEITUAN ORD 2,31 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,25 %
JD.COM INC DR 1,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,08 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,66 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,49 % 7,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,40 % 8,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,23 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 1,04
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,06