iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
14,85 USD 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1732 USD (1,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B27YCK28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 130,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,20 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,40 %
Beni di consumo 15,99 %
Servizi alle collettività 15,26 %
Telecomunicazioni 8,34 %
Industrie e servizi vari 7,01 %
Salute e farmacia 2,45 %
Alta tecnologia 0,51 %
Paesi Pesi
Brasile 59,86 %
Messico 30,48 %
Cile 5,68 %
Stati Uniti 1,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,34 %
MXN - Peso messicano 30,48 %
CLP - Peso cileno 5,68 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 8,16 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,64 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,00 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,19 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,86 %
BANCO BRADESCO SA 2,75 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,12 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % 4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,74 % -3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,10 % -0,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,78 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,11
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -