iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63177
52,82 USD 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,5025 USD (-0,94 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63177
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 3490,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,75 %
Settore finanziario 20,12 %
Beni di consumo 13,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,20 %
Servizi alle collettività 7,01 %
Salute e farmacia 4,57 %
Industrie e servizi vari 4,07 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Paesi Pesi
Cina 35,25 %
Corea del Sud 13,43 %
India 9,31 %
Brasile 4,65 %
Sudafrica 3,64 %
Russia 2,59 %
Hong Kong 2,32 %
Thailandia 1,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,26 %
KRW - Won sudcoreano 13,41 %
USD - Dollaro americano 12,80 %
INR - Rupia indiana 9,25 %
CNY - Yuan cinese 4,61 %
BRL - Real brasiliano 4,54 %
ZAR - Rand sudafricano 3,68 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
THB - Baht thailandese 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,23 %
MEITUAN ORD 1,67 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 1,47 %
NASPERS LTD ORD 1,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,91 %
JD.COM INC DR 0,81 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,09 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 9,95 % 10,39 %
Rendimento a 1 anno 30,89 % 25,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,63 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,46 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,96
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,73
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