iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXH56
17,25 USD 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1382 USD (-0,79 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
8,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXH56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 987,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,19 %
Beni di consumo 24,44 %
Alta tecnologia 13,46 %
Settore finanziario 11,93 %
Salute e farmacia 9,46 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,01 %
Servizi alle collettività 1,66 %
Paesi Pesi
Giappone 100,51 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,40 %
SONY GROUP CORP ORD 3,14 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,40 %
JPY CASH 1,81 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,75 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,74 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,73 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,64 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,54 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,60 % 5,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 15,85 % 15,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,85 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,27
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