iShares Msci Poland

IE00B4M7GH52
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17,05 EUR 22/06/2018 17:36 Borsa di Francoforte
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Azionari - Polonia Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento a 1 anno
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4M7GH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Polonia
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 75,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,09
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,12

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi -14,49 % -9,49 %
Rendimento a 6 mesi -16,86 % -13,88 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -9,47 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,29 %
Petrolio e gas 17,87 %
Beni di consumo 10,05 %
Industrie e servizi vari 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Servizi alle collettività 3,76 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Paesi Pesi
Polonia 101,08 %
Lussemburgo 1,29 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 102,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 15,12 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 11,08 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 9,97 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 8,66 %
LPP SA ORD 5,55 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 5,48 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 5,39 %
CD PROJEKT SA ORD 4,50 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 4,50 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA ORD 3,76 %
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