iShares Msci Poland IE00B4M7GH52

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Azionari - Polonia Politica d'investimento
43,92 % Rendimento a 1 anno
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4M7GH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Polonia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 92,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,89

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 10,68 % 7,47 %
Rendimento a 1 anno 43,92 % 35,63 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 6,45 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - -1,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,60 %
Petrolio e gas 22,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,56 %
Industrie e servizi vari 6,94 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Beni di consumo 4,37 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Polonia 100,02 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 100,03 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 15,14 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 13,76 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 11,55 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 8,37 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 6,83 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 5,04 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 4,89 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA ORD 4,65 %
LPP SA ORD 4,37 %
CCC SA ORD 3,30 %
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