iShares Msci Poland

IE00B4M7GH52
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17,82 EUR 17/08/2018 17:36 Borsa di Francoforte
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Azionari - Polonia Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4M7GH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Polonia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 81,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,09
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,23

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 4,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -9,40 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -6,70 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 2,87 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 1,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,66 %
Petrolio e gas 18,52 %
Beni di consumo 10,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,40 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Paesi Pesi
Polonia 98,61 %
Lussemburgo 1,34 %
Stati Uniti 0,06 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 14,86 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 11,56 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 10,82 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 8,85 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 5,66 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 5,33 %
LPP SA ORD 5,05 %
CD PROJEKT SA ORD 5,00 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 4,55 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA ORD 3,61 %
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