iShares Msci Poland IE00B4M7GH52

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Azionari - Polonia Politica d'investimento
32,47 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4M7GH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Polonia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 85,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,08
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,77

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno 32,47 % 28,77 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 6,04 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni - -0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,07 %
Petrolio e gas 22,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,39 %
Industrie e servizi vari 6,59 %
Servizi alle collettività 5,91 %
Beni di consumo 4,45 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Polonia 100,02 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 15,53 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 14,64 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 11,44 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 7,54 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 6,94 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 5,11 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 4,67 %
LPP SA ORD 4,45 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA ORD 4,42 %
CCC SA ORD 3,17 %
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